Zahlungsverkehr
Leistungsbeschreibung
Alle Ein- und Auszahlungen werden hier angenommen und verbucht. Der gesamte bargeldlose Zahlungsverkehr für die Kreiskasse ist über die Konten des Landkreises Göttingen abzuwickeln.
Die Kontoverbindungen des Landkreises Göttingen lauten unter anderem:
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE78 2605 0001 0000 5057 92
BIC: NOLADE21GOE
Sparkasse Osterode am Harz
IBAN: DE02 2635 1015 0003 2044 76
BIC: NOLADE21HZB
Sparkasse Duderstadt
IBAN: DE35 2605 1260 0000 1219 62
BIC: NOLADE21DUD
Bitte geben Sie bei allen Überweisungen unbedingt das betreffende Personenkonto, Kassen- oder Aktenzeichen an, damit Ihre Zahlung eindeutig zugeordnet werden kann.
Die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs umfasst:
- Zuordnung der Geldeingänge
- Klärung von nicht zuzuordnenden Geldeingängen
- Auskünfte zu den Geldeingängen
- Erstellung und Erstauskunft im Mahnverfahren (Link zur Leistungsbeschreibung Mahnverfahren extern oder über verwandte Leistungen)
- Auszahlungen und Lastschriften
- Bearbeitung von Auszahlungsrückläufern (Bankverbindung nicht korrekt oder aufgelöst)
- Erstellung und Bearbeitung von Schecks
An wen muss ich mich wenden?
Frau Winkler: Fachbereiche Soziales und Jobcenter
Frau Ertelt: Bußgelder und Kreismusikschule
Frau Künzel: Auszahlungen
Herr Metscher: übrige Organistationseinheiten, insb. Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Fachbereich Umwelt
Frau Rohrmann: Kindertagespflege, Auszahlungen
Frau Wagnener: Fachbereich Jugend, ausgenommen Kindertagespflege
Welche Fristen muss ich beachten?
Bitte beachten Sie die angegebenen Fälligkeiten im bisherigen Schriftverkehr mit dem jeweils zuständigen Fachbereich oder Referat.