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Zahlungsverkehr

Leistungsbeschreibung

Alle Ein- und Auszahlungen werden hier angenommen und verbucht. Der gesamte bargeldlose Zahlungsverkehr für die Kreiskasse ist über die Konten des Landkreises Göttingen abzuwickeln.

Die Kontoverbindungen des Landkreises Göttingen lauten unter anderem:

Sparkasse Göttingen
IBAN: DE78 2605 0001 0000 5057 92

BIC: NOLADE21GOE

Sparkasse Osterode am Harz
IBAN: DE02 2635 1015 0003 2044 76

BIC: NOLADE21HZB

Sparkasse Duderstadt
IBAN: DE35 2605 1260 0000 1219 62

BIC: NOLADE21DUD

Bitte geben Sie bei allen Überweisungen unbedingt das betreffende Personenkonto, Kassen- oder Aktenzeichen an, damit Ihre Zahlung eindeutig zugeordnet werden kann.

Die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs umfasst:

  • Zuordnung der Geldeingänge
  • Klärung von nicht zuzuordnenden Geldeingängen
  • Auskünfte zu den Geldeingängen
  • Erstellung und Erstauskunft im Mahnverfahren (Link zur Leistungsbeschreibung Mahnverfahren extern oder über verwandte Leistungen)
  • Auszahlungen und Lastschriften
  • Bearbeitung von Auszahlungsrückläufern (Bankverbindung nicht korrekt oder aufgelöst)
  • Erstellung und Bearbeitung von Schecks

Frau Winkler: Fachbereiche Soziales und Jobcenter

Frau Ertelt: Bußgelder und Kreismusikschule

Frau Künzel: Auszahlungen

Herr Metscher: übrige Organistationseinheiten, insb. Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Fachbereich Umwelt

Frau Rohrmann: Kindertagespflege, Auszahlungen

Frau Wagnener: Fachbereich Jugend, ausgenommen Kindertagespflege

Bitte beachten Sie die angegebenen Fälligkeiten im bisherigen Schriftverkehr mit dem jeweils zuständigen Fachbereich oder Referat.